业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	85.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 3003940
• 6001051
• 0022220
• 01378116
• 6005951
• 6018991
• 01818116
• 3005700

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300394
• 1.600105
• 0.002222
• 116.01378
• 1.600595
• 1.601899
• 116.01818
• 0.300570

期间申购
份额	0	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.03	0.05	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.78	0.76	0.7	0.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.05
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.78
• 0.76
• 0.7
• 0.66

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30855559	李凡	0	176天	5.24亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.7221%	3.09%	-0.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.34%
• 0.41%
• 0.36%
• 0.39%

• 个人持有比例
• 99.66%
• 99.59%
• 99.64%
• 99.61%

• 内部持有比例
• 1.78%
• 0.89%
• 1.14%
• 1.14%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 79.39%
• 80.94%
• 70.65%
• 92.79%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 20.84%
• 19.42%
• 29.6%
• 7.12%

• 净资产
• 0.7562%
• 0.7313%
• 0.8787%
• 0.8346%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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