银华心兴三年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014586
近一年收益率： 22.14%
近半年收益率： 8.75%
近三月收益率： -2.42%
近一月收益率： -1.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华心兴三年持有混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0025940
- 3007500
- 6005191
- 00700116
- 00941116
- 09988116
- 00981116
- 01810116
- 03690116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.002594
- 0.300750
- 1.600519
- 116.00700
- 116.00941
- 116.09988
- 116.00981
- 116.01810
- 116.03690
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 0.8599 | 0.8599 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8652 | 0.8652 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8582 | 0.8582 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8610 | 0.8610 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8582 | 0.8582 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8628 | 0.8628 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8577 | 0.8577 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.8538 | 0.8538 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.8525 | 0.8525 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.8628 | 0.8628 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.02 | 3.02 | 3.03 | 2.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.6
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.02
- 3.02
- 3.03
- 2.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358212 | 李晓星 | 5 | 9年又343天 | 242.05亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.50 | 87.30 | 79.90 | 68.70 | 83.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.48% | -13.83% | -19.26% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30615703 | 张萍 | 4 | 6年又220天 | 197.30亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.60 | 85.90 | 53.80 | 67.60 | 83.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.48% | -13.83% | -19.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.06%
- 94.43%
- 94.12%
- 93.85%
- 债券占净比
- 0%
- 0.28%
- 0.87%
- 1.01%
- 现金占净比
- 9.24%
- 6.03%
- 5.68%
- 5.65%
- 净资产
- 15.2287%
- 17.6121%
- 17.2371%
- 16.6707%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.79 |
| 同泰产业升级混合C | 116.92 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.96 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.20 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.76 |
| 同泰产业升级混合A | 98.46 |
| 同泰产业升级混合C | 96.89 |
| 诺安多策略混合A | 78.76 |
| 信澳博见成长一年定期 | 78.31 |
| 信澳博见成长一年定期 | 76.21 |
| 金鹰核心资源混合A | 73.27 |
| 招商优势企业混合A | 71.76 |
| 汇添富健康生活一年持 | 68.87 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.85 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.49 |
| 大成新锐产业混合A | 143.12 |
| 交银趋势混合A | 141.78 |
| 华夏行业景气混合 | 123.57 |
| 华宝资源优选混合A | 120.24 |
| 景顺长城公司治理混合 | 112.05 |
| 同泰产业升级混合A | 103.81 |
| 同泰产业升级混合C | 103.44 |
| 长城医药产业精选混合 | 90.55 |
| 长城医药产业精选混合 | 90.12 |
| 中银港股通医药混合发 | 82.35 |