广发瑞誉一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014591
近一年收益率： 39.41%
近半年收益率： 18.9%
近三月收益率： 3.45%
近一月收益率： 8.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发瑞誉一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749.SH
- 1.019758.SH
- 基金持仓股票代码
- 6882661
- 6016881
- 02611116
- 00257116
- 00772116
- 06990116
- 01801116
- 0024220
- 3004990
- 00700116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688266
- 1.601688
- 116.02611
- 116.00257
- 116.00772
- 116.06990
- 116.01801
- 0.002422
- 0.300499
- 116.00700
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.2663 | 1.2663 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2639 | 1.2639 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2821 | 1.2821 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2722 | 1.2722 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2872 | 1.2872 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2755 | 1.2755 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2723 | 1.2723 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2682 | 1.2682 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2458 | 1.2458 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2432 | 1.2432 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.63 | 1.08 | 4.39 | 2.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.96 | 17.92 | 13.72 | 11.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.19
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.63
- 1.08
- 4.39
- 2.7
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.96
- 17.92
- 13.72
- 11.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30055498 | 杨冬 | 5 | 3年又353天 | 145.85亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.40 | 97.90 | 91.40 | 73.20 | 74.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.63% | -14.51% | -18.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062778 | 唐晓斌 | 4 | 10年又180天 | 155.54亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.90 | 96.20 | 56.70 | 60.60 | 68.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.63% | -14.51% | -18.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.33%
- 2.48%
- 2.64%
- 2.47%
- 个人持有比例
- 97.67%
- 97.52%
- 97.36%
- 97.53%
- 内部持有比例
- 0.3012%
- 0.405%
- 0.4281%
- 0.5083%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.42%
- 93.02%
- 95.03%
- 91.35%
- 债券占净比
- 3.79%
- 2.32%
- 2.31%
- 4.4%
- 现金占净比
- 5.57%
- 5.42%
- 3.57%
- 4.65%
- 净资产
- 18.3929%
- 20.2606%
- 15.574%
- 14.4137%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.63 |
| 同泰产业升级混合C | 111.80 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.12 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.34 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.90 |
| 同泰产业升级混合A | 90.66 |
| 同泰产业升级混合C | 89.13 |
| 诺安多策略混合A | 75.93 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.57 |
| 信澳博见成长一年定期 | 54.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.82 |
| 招商优势企业混合A | 64.84 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.60 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.56 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.13 |
| 交银趋势混合A | 136.35 |
| 大成新锐产业混合A | 133.83 |
| 华夏行业景气混合 | 117.73 |
| 华宝资源优选混合A | 114.95 |
| 大成优势企业混合A | 108.00 |
| 同泰产业升级混合A | 99.07 |
| 同泰产业升级混合C | 98.70 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.39 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.98 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.20 |