广发瑞誉一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014591
近一年收益率： 39.41%
近半年收益率： 2.17%
近三月收益率： 3.62%
近一月收益率： -1.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785.SH
- 1.019773.SH
- 基金持仓股票代码
- 00175116
- 0004150
- 01055116
- 6887171
- 6016881
- 6001151
- 06990116
- 3007500
- 06682116
- 00670116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00175
- 0.000415
- 116.01055
- 1.688717
- 1.601688
- 1.600115
- 116.06990
- 0.300750
- 116.06682
- 116.00670
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.18 | 0.59 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.7 | 1.25 | 2.24 | 1.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.14 | 10.07 | 8.42 | 7.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.18
- 0.59
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.7
- 1.25
- 2.24
- 1.13
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 11.14
- 10.07
- 8.42
- 7.41
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062778 | 唐晓斌 | 4 | 11年又89天 | 199.62亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.50 | 90.40 | 55.60 | 68.20 | 65.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 66.02% | 4.61% | -4.12% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30456071 | 孙迪 | 4 | 8年又98天 | 62.53亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.40 | 89.50 | 56.20 | 57.50 | 54.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5511% | 3.03% | 1.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.48%
- 2.64%
- 2.47%
- 3.27%
- 个人持有比例
- 97.52%
- 97.36%
- 97.53%
- 96.73%
- 内部持有比例
- 0.405%
- 0.4281%
- 0.5083%
- 0.6621%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.35%
- 92.19%
- 90.59%
- 92.75%
- 债券占净比
- 4.4%
- 4.49%
- 3.99%
- 3.98%
- 现金占净比
- 4.65%
- 5.33%
- 5.59%
- 4.19%
- 净资产
- 14.4137%
- 14.0815%
- 16.0801%
- 13.5362%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |