业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	95.0	55.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631
• 1180601

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063
• 1.118060

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 6886761
• 0024750
• 3005020
• 6011381
• 0021380
• 6001051
• 0024630
• 6012311
• 0000630

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 1.688676
• 0.002475
• 0.300502
• 1.601138
• 0.002138
• 1.600105
• 0.002463
• 1.601231
• 0.000063

期间申购
份额	0.01	0.01	0.43	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.03	0.5	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.8	0.78	0.72	0.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.43
• 0.25

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.5
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.8
• 0.78
• 0.72
• 0.72

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30516944	肖瑞瑾	5	9年又75天	62.56亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.80	96.10	54.10	56.30	84.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
66.11%	10.93%	1.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.2%
• 91.07%
• 93.16%
• 92.15%

• 债券占净比
• 0.09%
• 0.08%
• 0%
• 0.32%

• 现金占净比
• 6.45%
• 7.6%
• 7.23%
• 6.94%

• 净资产
• 0.7286%
• 0.8069%
• 1.9587%
• 2.003%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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大成科技创新混合C	175.24
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