招商高端装备混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014606
近一年收益率： 6.89%
近半年收益率： 3.83%
近三月收益率： -9.74%
近一月收益率： -5.88%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商高端装备混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 60.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 6032671
- 3007260
- 6004801
- 01810116
- 6887881
- 6032861
- 6017171
- 3003530
- 4304180
- 0007330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603267
- 0.300726
- 1.600480
- 116.01810
- 1.688788
- 1.603286
- 1.601717
- 0.300353
- 0.430418
- 0.000733
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.6670 | 0.6670 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6602 | 0.6602 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6695 | 0.6695 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6679 | 0.6679 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6626 | 0.6626 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6736 | 0.6736 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.6674 | 0.6674 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.6803 | 0.6803 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.6725 | 0.6725 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.6659 | 0.6659 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.9 | 1.82 | 1.77 | 1.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.09
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.11
- 0.15
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.9
- 1.82
- 1.77
- 1.69
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757536 | 冯福章 | 4 | 3年又106天 | 2.85亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.40 | 68.50 | 53.10 | 52.40 | 76.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -33.98% | -9.93% | -14.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.87%
- 20.99%
- 22.0%
- 23.62%
- 个人持有比例
- 73.13%
- 79.01%
- 78.0%
- 76.38%
- 内部持有比例
- 1.439%
- 1.6724%
- 1.6354%
- 1.5677%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.86%
- 92.64%
- 92.25%
- 91.8%
- 债券占净比
- 2.09%
- 3.69%
- 5.27%
- 7.39%
- 现金占净比
- 3.62%
- 3.25%
- 2.28%
- 1.11%
- 净资产
- 1.9523%
- 1.931%
- 1.7338%
- 1.8406%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |