业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 9200470
• 3003080
• 3015710
• 3003950
• 3005020
• 0029160
• 00700116
• 6039931
• 0028370

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 0.920047
• 0.300308
• 0.301571
• 0.300395
• 0.300502
• 0.002916
• 116.00700
• 1.603993
• 0.002837

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.24	0.24	0.24	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.24
• 0.24
• 0.24
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30757789	孟浩之	5	4年又53天	43.10亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.50	83.80	81.40	67.50	94.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
35.25%	10.78%	-1.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.042%
• 0.042%
• 0.042%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 78.44%
• 85.59%
• 88.75%
• 85.47%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 22.79%
• 17.07%
• 12.39%
• 13.0%

• 净资产
• 2.0066%
• 2.2151%
• 2.6717%
• 2.6639%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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