工银优质发展混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014667
近一年收益率： 5.41%
近半年收益率： -8.44%
近三月收益率： -8.04%
近一月收益率： -1.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银优质发展混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 6016681
- 6000191
- 0007860
- 0022410
- 0009320
- 6008011
- 6018001
- 6003831
- 6004381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 1.601668
- 1.600019
- 0.000786
- 0.002241
- 0.000932
- 1.600801
- 1.601800
- 1.600383
- 1.600438
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.9222 | 0.9222 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9359 | 0.9359 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9312 | 0.9312 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9285 | 0.9285 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9271 | 0.9271 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9381 | 0.9381 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9386 | 0.9386 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9337 | 0.9337 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9324 | 0.9324 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9248 | 0.9248 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.15 | 0.68 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.17 | 0.32 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.38 | 0.74 | 0.87 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.15
- 0.68
- 0.33
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.17
- 0.32
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.4
- 0.38
- 0.74
- 0.87
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30133215 | 宋炳珅 | 4 | 13年又130天 | 3.91亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.20 | 66.80 | 91.50 | 83.50 | 69.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7319% | 14.31% | 12.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.0%
- 5.19%
- 13.0%
- 1.59%
- 个人持有比例
- 94.0%
- 94.81%
- 87.0%
- 98.41%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.09%
- 0.05%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 74.59%
- 80.56%
- 79.79%
- 89.29%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 25.41%
- 19.73%
- 19.99%
- 10.68%
- 净资产
- 1.4898%
- 1.6011%
- 1.6573%
- 1.6702%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |