华富匠心明选一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014707
近一年收益率： 15.92%
近半年收益率： 2.52%
近三月收益率： -2.45%
近一月收益率： 3.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华富匠心明选一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6039861
- 6880521
- 0024150
- 6039391
- 0023840
- 0022410
- 0024750
- 3004330
- 0008300
- 6016891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603986
- 1.688052
- 0.002415
- 1.603939
- 0.002384
- 0.002241
- 0.002475
- 0.300433
- 0.000830
- 1.601689
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8497 | 0.8497 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8472 | 0.8472 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8511 | 0.8511 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8378 | 0.8378 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8213 | 0.8213 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8167 | 0.8167 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8276 | 0.8276 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8318 | 0.8318 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8275 | 0.8275 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8312 | 0.8312 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.04
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.54
- 0.51
- 0.49
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30298306 | 陈启明 | 4 | 10年又280天 | 19.25亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.50 | 79.80 | 65.0 | 58.0 | 76.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.03% | -5.12% | -6.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30749154 | 王羿伟 | 4 | 3年又245天 | 4.36亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.60 | 89.80 | 73.40 | 60.80 | 74.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2951% | 0% | 0% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.1985%
- 0.8079%
- 0.9315%
- 1.0186%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.0%
- 94.85%
- 89.79%
- 90.41%
- 债券占净比
- 0%
- 0.52%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.85%
- 5.1%
- 9.97%
- 10.13%
- 净资产
- 0.7557%
- 0.79%
- 0.7845%
- 0.7993%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |