富国天旭均衡混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014718
近一年收益率： -9.05%
近半年收益率： 3.96%
近三月收益率： -4.13%
近一月收益率： 3.45%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富国天旭均衡混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 55.0 | 70.0 | 75.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100791
- 1130501
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110079
- 1.113050
- 基金持仓股票代码
- 02883116
- 6032771
- 0004250
- 0025940
- 6018991
- 00700116
- 3008320
- 0023110
- 0025320
- 3006790
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02883
- 1.603277
- 0.000425
- 0.002594
- 1.601899
- 116.00700
- 0.300832
- 0.002311
- 0.002532
- 0.300679
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.7588 | 0.7588 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7605 | 0.7605 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7665 | 0.7665 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7640 | 0.7640 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7603 | 0.7603 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7586 | 0.7586 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7555 | 0.7555 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7538 | 0.7538 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7597 | 0.7597 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7545 | 0.7545 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.47 | 1.41 | 1.3 | 1.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.08
- 0.15
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.47
- 1.41
- 1.3
- 1.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201160 | 曹文俊 | 4 | 11年又0天 | 34.12亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.0 | 51.70 | 79.40 | 91.50 | 52.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -24.12% | -11.85% | -16.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.32%
- 7.13%
- 7.82%
- 8.49%
- 个人持有比例
- 93.68%
- 92.87%
- 92.18%
- 91.51%
- 内部持有比例
- 1.6092%
- 1.6668%
- 1.6238%
- 1.8227%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.94%
- 85.12%
- 85.02%
- 83.33%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 2.98%
- 1.78%
- 现金占净比
- 17.67%
- 12.85%
- 11.84%
- 12.77%
- 净资产
- 1.2499%
- 1.2352%
- 1.0165%
- 0.9857%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |