业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	100.0	70.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1136931

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113693

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 3002740
• 6011381
• 0024630
• 0023840
• 00700116
• 6000301
• 0024750
• 0029160

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 0.300274
• 1.601138
• 0.002463
• 0.002384
• 116.00700
• 1.600030
• 0.002475
• 0.002916

期间申购
份额	0.65	0.24	11.79	3.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.67	0.5	4.47	3.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.03	2.77	10.09	9.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.65
• 0.24
• 11.79
• 3.17

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.67
• 0.5
• 4.47
• 3.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.03
• 2.77
• 10.09
• 9.74

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30640536	刘健维	5	6年又255天	239.89亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.10	97.60	76.40	60.70	90.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
141.79%	8.36%	-0.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 14.81%
• 26.45%
• 24.02%
• 15.94%

• 个人持有比例
• 85.19%
• 73.55%
• 75.98%
• 84.06%

• 内部持有比例
• 1.1972%
• 0.9617%
• 0.8132%
• 1.5146%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 83.6%
• 84.68%
• 79.15%
• 84.97%

• 债券占净比
• 0.16%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.93%
• 15.58%
• 21.64%
• 16.15%

• 净资产
• 9.1152%
• 9.6725%
• 42.2277%
• 43.304%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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