业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	85.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1136931

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113693

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0021790
• 3002740
• 6881231
• 0029930
• 3005020
• 00762116
• 0007330
• 0026090
• 6004871

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002179
• 0.300274
• 1.688123
• 0.002993
• 0.300502
• 116.00762
• 0.000733
• 0.002609
• 1.600487

期间申购
份额	1.45	1.91	3.73	2.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.28	1.43	2.08	1.76
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.61	3.1	4.75	5.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.45
• 1.91
• 3.73
• 2.08

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.28
• 1.43
• 2.08
• 1.76

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.61
• 3.1
• 4.75
• 5.07

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30640536	刘健维	4	5年又327天	73.30亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.40	91.50	81.20	62.50	65.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.97%	-12.56%	-16.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 30.25%
• 47.32%
• 68.78%
• 64.73%

• 个人持有比例
• 69.75%
• 52.68%
• 31.22%
• 35.27%

• 内部持有比例
• 1.0638%
• 0.7064%
• 0.3116%
• 0.1087%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 75.61%
• 88.14%
• 84.23%
• 83.6%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.25%
• 0.16%

• 现金占净比
• 24.54%
• 19.73%
• 15.1%
• 15.93%

• 净资产
• 5.0244%
• 5.7887%
• 8.5512%
• 9.1152%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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