贝莱德港股通远景视野混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014746
近一年收益率： -0.77%
近半年收益率： -12.51%
近三月收益率： -7.1%
近一月收益率： -5.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 00941116
- 09988116
- 02318116
- 01299116
- 01810116
- 3007500
- 00939116
- 03908116
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.00941
- 116.09988
- 116.02318
- 116.01299
- 116.01810
- 0.300750
- 116.00939
- 116.03908
- 0.000333
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.65 | 1.58 | 1.45 | 1.36 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.07
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.08
- 0.21
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.65
- 1.58
- 1.45
- 1.36
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30742020 | 单秀丽 | 4 | 4年又196天 | 24.33亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.70 | 56.0 | 67.80 | 88.30 | 61.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -18.5% | 5.27% | -4.44% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30551173 | 毕凯 | 4 | 6年又132天 | 3.22亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.20 | 55.40 | 77.80 | 93.20 | 65.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.6888% | 22.06% | 15.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.12%
- 0.13%
- 0.14%
- 0.16%
- 个人持有比例
- 99.88%
- 99.87%
- 99.86%
- 99.84%
- 内部持有比例
- 0.551%
- 0.6062%
- 0.0789%
- 0.0854%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.54%
- 81.54%
- 92.94%
- 89.61%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 4.91%
- 1.23%
- 现金占净比
- 10.14%
- 16.69%
- 3.15%
- 8.83%
- 净资产
- 2.1483%
- 2.1751%
- 2.2108%
- 1.8836%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |