贝莱德港股通远景视野混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014746
近一年收益率： 12.64%
近半年收益率： 17.8%
近三月收益率： 1.37%
近一月收益率： 6.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
贝莱德港股通远景视野混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 03968116
- 00700116
- 02899116
- 09988116
- 03690116
- 03606116
- 00857116
- 00780116
- 6882001
- 6883821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.03968
- 116.00700
- 116.02899
- 116.09988
- 116.03690
- 116.03606
- 116.00857
- 116.00780
- 1.688200
- 1.688382
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8366 | 0.8366 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8414 | 0.8414 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8366 | 0.8366 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8417 | 0.8417 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8452 | 0.8452 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8369 | 0.8369 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8340 | 0.8340 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8190 | 0.8190 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8214 | 0.8214 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8131 | 0.8131 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.05 | 0.14 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.86 | 1.82 | 1.71 | 1.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.05
- 0.14
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.86
- 1.82
- 1.71
- 1.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30742020 | 单秀丽 | 4 | 3年又285天 | 24.12亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.30 | 65.50 | 76.60 | 87.70 | 54.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -16.34% | -13.18% | -19.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699886 | 杨栋 | 4 | 3年又103天 | 2.15亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.30 | 73.60 | 77.60 | 90.90 | 57.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.4254% | -7.45% | -9.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.13%
- 0.12%
- 0.13%
- 0.14%
- 个人持有比例
- 99.87%
- 99.88%
- 99.87%
- 99.86%
- 内部持有比例
- 0.919%
- 0.551%
- 0.6062%
- 0.0789%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.1%
- 79.99%
- 88.28%
- 91.54%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.2%
- 19.08%
- 11.02%
- 10.14%
- 净资产
- 2.3364%
- 2.3469%
- 2.0362%
- 2.1483%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |