景顺长城华城稳健6个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014767
近一年收益率： 5.1%
近半年收益率： 3.82%
近三月收益率： 2.07%
近一月收益率： 2.29%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
景顺长城华城稳健6个月 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 03993116
- 01898116
- 0021550
- 6018571
- 01258116
- 6009611
- 01818116
- 6009891
- 6018721
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 116.03993
- 116.01898
- 0.002155
- 1.601857
- 116.01258
- 1.600961
- 116.01818
- 1.600989
- 1.601872
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.1944 | 1.1944 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1978 | 1.1978 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1937 | 1.1937 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1909 | 1.1909 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1847 | 1.1847 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1811 | 1.1811 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1820 | 1.1820 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1778 | 1.1778 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1783 | 1.1783 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1756 | 1.1756 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.62 | 0.15 | 0.51 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.07 | 0.39 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.12 | 1.2 | 1.32 | 1.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.62
- 0.15
- 0.51
- 0.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.07
- 0.39
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.12
- 1.2
- 1.32
- 1.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30171966 | 邹立虎 | 4 | 7年又177天 | 225.17亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.10 | 67.0 | 66.90 | 72.30 | 66.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.1482% | -5.73% | -7.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.2%
- 0.09%
- 0.0%
- 0%
- 个人持有比例
- 98.8%
- 99.91%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0217%
- 0.0173%
- 0.0084%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 30.76%
- 34.28%
- 33.7%
- 25.02%
- 债券占净比
- 51.17%
- 53.64%
- 49.63%
- 50.36%
- 现金占净比
- 17.87%
- 11.94%
- 18.16%
- 21.16%
- 净资产
- 2.3036%
- 2.4195%
- 2.3477%
- 2.6662%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.48 |
| 工银聚享混合A | 33.65 |
| 工银聚享混合C | 33.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.95 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.38 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.42 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.09 |
| 华夏磐泰混合C | 22.86 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.20 |
| 华夏磐泰混合C | 30.83 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.04 |
| 工银聚安混合A | 27.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.76 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.61 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.77 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.85 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.85 |
| 安信民稳增长混合A | 58.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 工银聚享混合A | 16.04 |
| 工银聚享混合C | 15.84 |
| 华商恒益稳健混合 | 10.24 |