业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	60.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1136771

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113677

• 基金持仓股票代码
• 0001000
• 00700116
• 6003091
• 3002070
• 6039391
• 6008011
• 6009931
• 6005631
• 0012830
• 09988116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000100
• 116.00700
• 1.600309
• 0.300207
• 1.603939
• 1.600801
• 1.600993
• 1.600563
• 0.001283
• 116.09988

期间申购
份额	0.03	0.01	0.07	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.28	0.08	0.43	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.09	1.01	0.65	0.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.01
• 0.07
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.28
• 0.08
• 0.43
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.09
• 1.01
• 0.65
• 0.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30798207	张孝达	0	190天	0.80亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.8814%	7.73%	4.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.3%
• 3.77%
• 3.2%
• 4.23%

• 个人持有比例
• 96.7%
• 96.23%
• 96.8%
• 95.77%

• 内部持有比例
• 3.8925%
• 4.8868%
• 5.513%
• 9.2266%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.61%
• 94.12%
• 81.36%
• 83.41%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.62%
• 6.26%
• 20.31%
• 18.78%

• 净资产
• 1.4362%
• 1.3864%
• 1.0045%
• 0.7963%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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