富国融悦12个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 014798
近一年收益率： 36.76%
近半年收益率： 19.81%
近三月收益率： -1.25%
近一月收益率： 7.41%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富国融悦12个月持有期 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 65.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136771
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113677
- 基金持仓股票代码
- 6003631
- 6035961
- 03933116
- 06181116
- 6881161
- 01316116
- 3005020
- 0026830
- 6004151
- 6884861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600363
- 1.603596
- 116.03933
- 116.06181
- 1.688116
- 116.01316
- 0.300502
- 0.002683
- 1.600415
- 1.688486
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.9826 | 0.9826 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9729 | 0.9729 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9754 | 0.9754 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9690 | 0.9690 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9670 | 0.9670 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9659 | 0.9659 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9432 | 0.9432 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9521 | 0.9521 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9539 | 0.9539 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9443 | 0.9443 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.02
- 0.05
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.58
- 0.57
- 0.53
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30364521 | 杨栋 | 4 | 9年又306天 | 100.07亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.80 | 93.0 | 61.40 | 63.50 | 65.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.74% | -4.93% | 2.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.4%
- 2.28%
- 1.97%
- 2.19%
- 个人持有比例
- 97.6%
- 97.72%
- 98.03%
- 97.81%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.76%
- 91.31%
- 89.76%
- 92.61%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.39%
- 7.65%
- 9.08%
- 7.62%
- 净资产
- 1.4483%
- 1.4303%
- 1.5615%
- 1.4362%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |