富国融悦12个月持有期混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 1
基金代码: 014798
近一年收益率: 32.97%
近半年收益率: 20.61%
近三月收益率: -4.41%
近一月收益率: 4.93%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.750.800.850.900.951.001.05外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-06-500.000.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 17, 2024Jun 17, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
富国融悦12个月持有期
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 90.0 65.0 60.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1136771
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.113677
  • 基金持仓股票代码
  • 6003631
  • 6035961
  • 03933116
  • 06181116
  • 6881161
  • 01316116
  • 3005020
  • 0026830
  • 6004151
  • 6884861
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600363
  • 1.603596
  • 116.03933
  • 116.06181
  • 1.688116
  • 116.01316
  • 0.300502
  • 0.002683
  • 1.600415
  • 1.688486
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-17 0.9599 0.9599 -2.31% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.9826 0.9826 1.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.9729 0.9729 -0.26% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.9754 0.9754 0.66% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.9690 0.9690 0.21% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.9670 0.9670 0.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 0.9659 0.9659 2.41% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 0.9432 0.9432 -0.93% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 0.9521 0.9521 -0.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 0.9539 0.9539 1.02% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.01 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.05 0.02 0.05 0.11
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.58 0.57 0.53 0.41
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.11
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.58
  • 0.57
  • 0.53
  • 0.41
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30364521 杨栋 4 9年又307天 100.07亿(7只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
90.80 93.0 61.40 63.50 65.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-4.01% -4.74% 2.74%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 2.4%
  • 2.28%
  • 1.97%
  • 2.19%
  • 个人持有比例
  • 97.6%
  • 97.72%
  • 98.03%
  • 97.81%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 87.76%
  • 91.31%
  • 89.76%
  • 92.61%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 12.39%
  • 7.65%
  • 9.08%
  • 7.62%
  • 净资产
  • 1.4483%
  • 1.4303%
  • 1.5615%
  • 1.4362%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31