工银招瑞一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014799
近一年收益率： 9.5%
近半年收益率： -1.02%
近三月收益率： -1.83%
近一月收益率： -4.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 3007500
- 0025940
- 6016001
- 0003330
- 6013181
- 0024750
- 6008091
- 6019391
- 0026270
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.300750
- 0.002594
- 1.601600
- 0.000333
- 1.601318
- 0.002475
- 1.600809
- 1.601939
- 0.002627
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.44 | 0.58 | 0.9 | 0.24 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.61 | 3.04 | 2.23 | 1.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.09
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.44
- 0.58
- 0.9
- 0.24
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.61
- 3.04
- 2.23
- 1.99
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758868 | 赵建 | 4 | 4年又38天 | 159.11亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.60 | 76.60 | 55.20 | 62.50 | 87.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.7607% | 6.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.4%
- 0.49%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.6%
- 99.51%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.89%
- 30.04%
- 29.52%
- 27.18%
- 债券占净比
- 99.77%
- 102.54%
- 81.42%
- 88.22%
- 现金占净比
- 2.35%
- 1.59%
- 1.3%
- 0.47%
- 净资产
- 4.1592%
- 3.5666%
- 2.9647%
- 2.6321%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 57.13 |
| 融通稳信增益6个月持 | 56.49 |
| 华安智联混合(LOF | 55.94 |
| 华安智联混合(LOF | 55.32 |
| 华商双翼平衡混合A | 35.23 |
| 华安智联混合(LOF | 77.72 |
| 华安智联混合(LOF | 76.31 |
| 富国久利稳健配置混合 | 65.87 |
| 富国久利稳健配置混合 | 65.85 |
| 华商双翼平衡混合A | 62.50 |
| 华安智联混合(LOF | 72.53 |
| 华安智联混合(LOF | 70.40 |
| 富国久利稳健配置混合 | 58.17 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.02 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.20 |
| 华商双翼平衡混合A | 109.29 |
| 华商恒益稳健混合 | 68.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 61.74 |
| 华安智联混合(LOF | 58.23 |
| 安信民稳增长混合A | 57.88 |
| 华安智联混合(LOF | 11.08 |
| 华安智联混合(LOF | 10.97 |
| 融通稳信增益6个月持 | 8.62 |
| 融通稳信增益6个月持 | 8.52 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.39 |