平安兴奕成长1年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014811
近一年收益率： 3.57%
近半年收益率： -3.22%
近三月收益率： -8.5%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安兴奕成长1年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232412
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123241
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 0021260
- 3004330
- 6039861
- 6011271
- 6016891
- 6011001
- 3001150
- 6889811
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 0.002126
- 0.300433
- 1.603986
- 1.601127
- 1.601689
- 1.601100
- 0.300115
- 1.688981
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.7338 | 0.7338 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7294 | 0.7294 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7341 | 0.7341 | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7469 | 0.7469 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7421 | 0.7421 | -2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7631 | 0.7631 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7590 | 0.7590 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7688 | 0.7688 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7540 | 0.7540 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7538 | 0.7538 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.07 | 0.25 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.38 | 2.3 | 2.07 | 1.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.07
- 0.25
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.38
- 2.3
- 2.07
- 1.96
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30080853 | 神爱前 | 3 | 8年又342天 | 40.79亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.90 | 55.20 | 56.10 | 55.40 | 51.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.62% | -13.27% | -17.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.28%
- 0.13%
- 0.14%
- 0.04%
- 个人持有比例
- 99.72%
- 99.87%
- 99.86%
- 99.96%
- 内部持有比例
- 0.6569%
- 0.7246%
- 0.8707%
- 1.001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.11%
- 89.39%
- 87.76%
- 89.83%
- 债券占净比
- 0.4%
- 3.75%
- 2.2%
- 0%
- 现金占净比
- 12.71%
- 8.47%
- 8.32%
- 10.48%
- 净资产
- 2.0408%
- 2.0249%
- 1.919%
- 1.8906%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |