业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	50.0	55.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 06990116
• 01801116
• 01530116
• 0022940
• 09606116
• 09926116
• 0026530
• 6883821
• 6885061
• 6885131

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06990
• 116.01801
• 116.01530
• 0.002294
• 116.09606
• 116.09926
• 0.002653
• 1.688382
• 1.688506
• 1.688513

期间申购
份额	0.16	0.1	0.4	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.71	0.48	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.31	0.69	0.61	0.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.1
• 0.4
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.71
• 0.48
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.31
• 0.69
• 0.61
• 0.43

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30811628	孟昱	3	2年又112天	2.88亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.70	51.50	52.0	52.30	54.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.0927%	31.92%	31.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 53.62%
• 51.81%
• 61.93%
• 52.7%

• 个人持有比例
• 46.38%
• 48.19%
• 38.07%
• 47.3%

• 内部持有比例
• 8.17%
• 9.06%
• 8.6%
• 6.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 79.47%
• 89.16%
• 88.05%
• 90.88%

• 债券占净比
• 4.39%
• 5.74%
• 5.21%
• 6.04%

• 现金占净比
• 19.75%
• 6.15%
• 6.28%
• 3.78%

• 净资产
• 2.3914%
• 1.5911%
• 1.6807%
• 1.2879%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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