东方阿尔法医疗健康混合发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014842
近一年收益率： 23.83%
近半年收益率： 24.09%
近三月收益率： 12.34%
近一月收益率： 5.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方阿尔法医疗健康混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 01801116
- 6885061
- 09926116
- 6882661
- 0027550
- 6880501
- 09688116
- 6881921
- 6882351
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 116.01801
- 1.688506
- 116.09926
- 1.688266
- 0.002755
- 1.688050
- 116.09688
- 1.688192
- 1.688235
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0481 | 1.0481 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0500 | 1.0500 | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0755 | 1.0755 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0752 | 1.0752 | -4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1317 | 1.1317 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1301 | 1.1301 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1469 | 1.1469 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1123 | 1.1123 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1213 | 1.1213 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1027 | 1.1027 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.47 | 0.04 | 0.16 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.59 | 0.15 | 0.13 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.33 | 0.36 | 1.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.47
- 0.04
- 0.16
- 1.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.59
- 0.15
- 0.13
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.44
- 0.33
- 0.36
- 1.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811628 | 孟昱 | 5 | 1年又205天 | 2.50亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.70 | 86.30 | 74.30 | 74.0 | 87.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.9436% | 4.85% | 10.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 31.02%
- 15.79%
- 23.22%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 68.98%
- 84.21%
- 76.78%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.28%
- 0.87%
- 0.68%
- 0.8%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.53%
- 90.79%
- 88.36%
- 79.47%
- 债券占净比
- 5.97%
- 5.17%
- 5.29%
- 4.39%
- 现金占净比
- 6.46%
- 4.18%
- 6.51%
- 19.75%
- 净资产
- 1.2436%
- 1.2382%
- 1.3181%
- 2.3914%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |