业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	50.0	55.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 06990116
• 01801116
• 01530116
• 0022940
• 09606116
• 09926116
• 0026530
• 6883821
• 6885061
• 6885131

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06990
• 116.01801
• 116.01530
• 0.002294
• 116.09606
• 116.09926
• 0.002653
• 1.688382
• 1.688506
• 1.688513

期间申购
份额	1.08	0.29	0.31	0.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.25	0.69	0.4	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.19	0.79	0.71	0.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.08
• 0.29
• 0.31
• 0.36

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.25
• 0.69
• 0.4
• 0.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.19
• 0.79
• 0.71
• 0.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30811628	孟昱	3	2年又111天	2.88亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.70	51.50	52.0	52.30	54.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.792%	34.6%	33.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.79%
• 23.22%
• 0.0%
• 64.1%

• 个人持有比例
• 84.21%
• 76.78%
• 100.0%
• 35.9%

• 内部持有比例
• 0.87%
• 0.68%
• 0.8%
• 0.34%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 79.47%
• 89.16%
• 88.05%
• 90.88%

• 债券占净比
• 4.39%
• 5.74%
• 5.21%
• 6.04%

• 现金占净比
• 19.75%
• 6.15%
• 6.28%
• 3.78%

• 净资产
• 2.3914%
• 1.5911%
• 1.6807%
• 1.2879%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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