业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	80.0	80.0	55.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0025950
• 00941116
• 0003330
• 6006901
• 6007411
• 00700116
• 00762116
• 6006601
• 00883116
• 6003521

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002595
• 116.00941
• 0.000333
• 1.600690
• 1.600741
• 116.00700
• 116.00762
• 1.600660
• 116.00883
• 1.600352

期间申购
份额	0.28	0.35	0.1	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.38	0.25	0.58	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.38	2.47	1.99	1.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.35
• 0.1
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.38
• 0.25
• 0.58
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.38
• 2.47
• 1.99
• 1.9

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30361915	刘旭	4	10年又244天	265.33亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.90	57.90	96.50	98.70	53.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.8%	15.02%	8.41%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30864305	刘照琛	0	72天	2.88亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.3058%	-3.51%	-5.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.34%
• 1.03%
• 1.33%
• 1.25%

• 个人持有比例
• 98.66%
• 98.97%
• 98.67%
• 98.75%

• 内部持有比例
• 0.0768%
• 0.1371%
• 0.1667%
• 0.0857%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 73.37%
• 65.87%
• 80.7%
• 72.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 26.08%
• 34.04%
• 19.5%
• 28.33%

• 净资产
• 3.5349%
• 3.6078%
• 3.0176%
• 2.8849%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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