业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	80.0	80.0	55.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0025950
• 00941116
• 0003330
• 6006901
• 6007411
• 00700116
• 00762116
• 6006601
• 00883116
• 6003521

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002595
• 116.00941
• 0.000333
• 1.600690
• 1.600741
• 116.00700
• 116.00762
• 1.600660
• 116.00883
• 1.600352

期间申购
份额	0.02	0.03	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.04	0.08	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.42	0.41	0.34	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.04
• 0.08
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.42
• 0.41
• 0.34
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30361915	刘旭	4	10年又236天	265.33亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.90	57.90	96.50	98.70	53.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.94%	17.76%	12.78%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30864305	刘照琛	0	64天	2.88亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.0418%	-1.17%	-1.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.96%
• 1.71%
• 2.56%
• 2.49%

• 个人持有比例
• 98.04%
• 98.29%
• 97.44%
• 97.51%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 73.37%
• 65.87%
• 80.7%
• 72.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 26.08%
• 34.04%
• 19.5%
• 28.33%

• 净资产
• 3.5349%
• 3.6078%
• 3.0176%
• 2.8849%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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