建信食品饮料行业股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014864
近一年收益率： -13.67%
近半年收益率： -5.31%
近三月收益率： -9.26%
近一月收益率： -5.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信食品饮料行业股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6008091
- 0005680
- 6033691
- 6005191
- 0005960
- 00700116
- 0008580
- 6031981
- 0023110
- 6030271
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600809
- 0.000568
- 1.603369
- 1.600519
- 0.000596
- 116.00700
- 0.000858
- 1.603198
- 0.002311
- 1.603027
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.7808 | 0.7808 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.7842 | 0.7842 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7884 | 0.7884 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7865 | 0.7865 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7797 | 0.7797 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7863 | 0.7863 | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7762 | 0.7762 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7831 | 0.7831 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7815 | 0.7815 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7860 | 0.7860 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.35 | 0.12 | 0.13 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.52 | 0.11 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.75 | 0.35 | 0.37 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.35
- 0.12
- 0.13
- 0.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.32
- 0.52
- 0.11
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.75
- 0.35
- 0.37
- 0.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750633 | 王麟锴 | 4 | 3年又228天 | 1.90亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.30 | 50.60 | 51.0 | 58.90 | 98.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -31.1949% | -8.57% | -14.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.0%
- 96.38%
- 88.47%
- 64.33%
- 个人持有比例
- 3.0%
- 3.62%
- 11.53%
- 35.67%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.3%
- 91.0%
- 89.27%
- 89.98%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.93%
- 9.24%
- 11.24%
- 10.08%
- 净资产
- 2.6246%
- 1.5748%
- 1.3465%
- 1.3903%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
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