大摩优悦安和混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014867
近一年收益率： -0.61%
近半年收益率： -5.91%
近三月收益率： -2.39%
近一月收益率： -1.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大摩优悦安和混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6032591
- 6000791
- 6886061
- 3013630
- 3007590
- 6033011
- 3006850
- 6881791
- 0004030
- 0022620
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603259
- 1.600079
- 1.688606
- 0.301363
- 0.300759
- 1.603301
- 0.300685
- 1.688179
- 0.000403
- 0.002262
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.5585 | 0.5585 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5561 | 0.5561 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5557 | 0.5557 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5643 | 0.5643 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5708 | 0.5708 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5802 | 0.5802 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5820 | 0.5820 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5938 | 0.5938 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5835 | 0.5835 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5861 | 0.5861 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.14 | 0.24 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.35 | 0.54 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.47 | 1.26 | 0.96 | 0.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.14
- 0.24
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.4
- 0.35
- 0.54
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.47
- 1.26
- 0.96
- 0.77
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726164 | 赵伟捷 | 4 | 4年又113天 | 3.25亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.0 | 72.60 | 63.60 | 68.40 | 89.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -42.2739% | -13.96% | -18.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0008%
- 0.0011%
- 0.0008%
- 0.0013%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.35%
- 93.4%
- 93.13%
- 92.05%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.74%
- 6.82%
- 8.48%
- 11.25%
- 净资产
- 1.1627%
- 1.179%
- 0.8938%
- 0.7601%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |