兴证全球兴裕混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014901
近一年收益率： 3.56%
近半年收益率： 1.62%
近三月收益率： 0.3%
近一月收益率： 0.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴证全球兴裕混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1484672
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148467
- 基金持仓股票代码
- 6008731
- 6035991
- 01330116
- 0005980
- 00384116
- 00883116
- 6006901
- 09988116
- 6009001
- 6050901
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600873
- 1.603599
- 116.01330
- 0.000598
- 116.00384
- 116.00883
- 1.600690
- 116.09988
- 1.600900
- 1.605090
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.9857 | 0.9857 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9841 | 0.9841 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9836 | 0.9836 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9843 | 0.9843 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9845 | 0.9845 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9832 | 0.9832 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9830 | 0.9830 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9815 | 0.9815 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9805 | 0.9805 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9802 | 0.9802 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.25 | 3 | 2.7 | 2.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0.01
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.24
- 0.31
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.25
- 3
- 2.7
- 2.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30436500 | 翟秀华 | 4 | 9年又94天 | 2222.92亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.60 | 72.20 | 54.40 | 55.60 | 96.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.6241% | 0.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.46%
- 1.79%
- 1.14%
- 0.63%
- 个人持有比例
- 98.54%
- 98.21%
- 98.86%
- 99.37%
- 内部持有比例
- 0.1086%
- 0.0028%
- 0.0001%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.96%
- 8.8%
- 9.68%
- 12.96%
- 债券占净比
- 88.6%
- 93.81%
- 97.35%
- 93.01%
- 现金占净比
- 0.22%
- 0.49%
- 0.38%
- 0.79%
- 净资产
- 7.9542%
- 7.453%
- 6.8091%
- 6.1803%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |