摩根核心精选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014937
近一年收益率： -12.52%
近半年收益率： -8.18%
近三月收益率： -10.49%
近一月收益率： -0.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根核心精选股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3004760
- 3002740
- 6037991
- 3000140
- 6018991
- 6051171
- 0024970
- 3006930
- 0023840
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300476
- 0.300274
- 1.603799
- 0.300014
- 1.601899
- 1.605117
- 0.002497
- 0.300693
- 0.002384
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.9629 | 0.9629 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9671 | 0.9671 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9600 | 0.9600 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9668 | 0.9668 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9655 | 0.9655 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9544 | 0.9544 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9592 | 0.9592 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9556 | 0.9556 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9561 | 0.9561 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9436 | 0.9436 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30322942 | 李博 | 4 | 10年又172天 | 33.17亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.80 | 74.50 | 50.90 | 69.90 | 55.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -61.9678% | -12.83% | -17.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30730051 | 赵隆隆 | 3 | 4年又57天 | 32.29亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.20 | 56.50 | 50.90 | 73.80 | 52.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -61.9678% | -12.83% | -17.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.96%
- 99.96%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0675%
- 0.0646%
- 0.1022%
- 0.1179%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.38%
- 94.17%
- 89.8%
- 81.42%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.16%
- 现金占净比
- 11.15%
- 7.08%
- 11.34%
- 11.36%
- 净资产
- 1.8527%
- 2.0367%
- 1.6635%
- 1.5531%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.69 |
| 银华数字经济股票发起 | 69.26 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.45 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.39 |
| 中银大健康股票A | 58.37 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
| 中银大健康股票C | 57.18 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.61 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.82 |
| 前海开源公用事业股票 | 156.38 |
| 金鹰科技创新股票A | 143.41 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.53 |
| 大成高鑫股票A | 126.37 |
| 创金合信资源股票发起 | 125.50 |
| 华安医药生物股票发起 | 67.01 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.66 |
| 中银大健康股票A | 60.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 59.95 |
| 中银大健康股票C | 59.79 |