蜂巢润和六个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014944
近一年收益率： 5.72%
近半年收益率： 1.35%
近三月收益率： 2.74%
近一月收益率： -0.39%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 1130561
- 1130531
- 1130421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.113056
- 1.113053
- 1.113042
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 00883116
- 0007860
- 6004151
- 3001960
- 6003621
- 3002630
- 6032701
- 0022030
- 0026480
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 116.00883
- 0.000786
- 1.600415
- 0.300196
- 1.600362
- 0.300263
- 1.603270
- 0.002203
- 0.002648
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.04
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.06
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.15
- 0.18
- 0.15
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30645926 | 李海涛 | 4 | 6年又250天 | 98.84亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.40 | 77.70 | 63.30 | 70.90 | 79.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.19% | 9.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830825 | 李铮男 | 4 | 1年又212天 | 23.50亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.60 | 88.0 | 63.30 | 63.60 | 64.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.8135% | 29.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 62.6394%
- 52.731%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 37.3606%
- 47.269%
- 内部持有比例
- 1.1762%
- 2.1427%
- 1.2154%
- 1.413%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 21.23%
- 15.44%
- 28.29%
- 29.38%
- 债券占净比
- 55.68%
- 49.25%
- 51.05%
- 45.52%
- 现金占净比
- 10.98%
- 15.88%
- 22.82%
- 11.55%
- 净资产
- 0.4893%
- 0.5597%
- 0.4967%
- 0.4646%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 53.33 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.72 |
| 华安智联混合(LOF | 52.52 |
| 华安智联混合(LOF | 51.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 30.47 |
| 华安智联混合(LOF | 72.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.55 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.55 |
| 华商双翼平衡混合A | 55.26 |
| 华安智联混合(LOF | 76.02 |
| 华安智联混合(LOF | 73.87 |
| 富国久利稳健配置混合 | 60.34 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.16 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.37 |
| 华商双翼平衡混合A | 108.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 68.17 |
| 安信民稳增长混合A | 60.15 |
| 易方达鑫转增利混合A | 59.30 |
| 华安智联混合(LOF | 57.54 |
| 华安智联混合(LOF | 10.16 |
| 华安智联混合(LOF | 10.06 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.42 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.29 |
| 招商睿逸混合 | 7.50 |