交银先进制造混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014963
近一年收益率： 20.75%
近半年收益率： 8.19%
近三月收益率： 1.92%
近一月收益率： 5.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银先进制造混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005621
- 6051171
- 6003161
- 6886391
- 6004821
- 03808116
- 6880021
- 3008110
- 0003380
- 01385116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600562
- 1.605117
- 1.600316
- 1.688639
- 1.600482
- 116.03808
- 1.688002
- 0.300811
- 0.000338
- 116.01385
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 3.9619 | 3.9619 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 3.9748 | 3.9748 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 3.9614 | 3.9614 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 3.9305 | 3.9305 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 3.8977 | 3.8977 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 3.9024 | 3.9024 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 3.8593 | 3.8593 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 3.8603 | 3.8603 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 3.8723 | 3.8723 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 3.8702 | 3.8702 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.03 | 0.19 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.11 | 0.2 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.03
- 0.19
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.07
- 0.1
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.15
- 0.11
- 0.2
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30579639 | 刘鹏 | 5 | 7年又11天 | 85.79亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.90 | 90.20 | 93.30 | 70.80 | 61.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -21.2941% | -14.17% | -19.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 85.78%
- 70.51%
- 46.73%
- 62.23%
- 个人持有比例
- 14.22%
- 29.49%
- 53.27%
- 37.77%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.69%
- 78.69%
- 82.53%
- 87.3%
- 债券占净比
- 5.18%
- 4.8%
- 5.17%
- 3.91%
- 现金占净比
- 20.24%
- 11.02%
- 14.56%
- 9.9%
- 净资产
- 47.075%
- 51.2874%
- 52.8404%
- 43.7686%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.72 |
| 同泰产业升级混合C | 114.83 |
| 诺安多策略混合A | 103.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.66 |
| 同泰产业升级混合A | 96.49 |
| 同泰产业升级混合C | 94.91 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.11 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.74 |
| 诺安多策略混合A | 74.98 |
| 金鹰核心资源混合A | 65.90 |
| 招商优势企业混合A | 62.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.51 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.46 |
| 汇添富健康生活一年持 | 59.54 |
| 大成新锐产业混合A | 146.48 |
| 交银趋势混合A | 143.30 |
| 华夏行业景气混合 | 126.37 |
| 华宝资源优选混合A | 115.15 |
| 景顺长城公司治理混合 | 114.08 |
| 同泰产业升级混合A | 102.28 |
| 同泰产业升级混合C | 101.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 74.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.97 |
| 广发成长领航一年持有 | 65.18 |