华泰保兴吉年盈混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014999
近一年收益率： -6.7%
近半年收益率： -5.21%
近三月收益率： -5.08%
近一月收益率： 0.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰保兴吉年盈混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 6003091
- 6008871
- 0025720
- 6012331
- 0023520
- 0006510
- 6000481
- 6004261
- 6038991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 1.600309
- 1.600887
- 0.002572
- 1.601233
- 0.002352
- 0.000651
- 1.600048
- 1.600426
- 1.603899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 0.6209 | 0.6209 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.6180 | 0.6180 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.6171 | 0.6171 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.6156 | 0.6156 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.6148 | 0.6148 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.6147 | 0.6147 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.6180 | 0.6180 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.6156 | 0.6156 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.6117 | 0.6117 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.6125 | 0.6125 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.83 | 1.3 | 2.73 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 3.46 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.1 | 5.38 | 4.65 | 4.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.83
- 1.3
- 2.73
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 3.46
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.1
- 5.38
- 4.65
- 4.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30275721 | 刘斌 | 4 | 10年又328天 | 3.98亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.70 | 53.50 | 70.40 | 67.40 | 95.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.0353% | 13.77% | 12.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 42.05%
- 43.88%
- 83.21%
- 86.29%
- 个人持有比例
- 57.95%
- 56.12%
- 16.79%
- 13.71%
- 内部持有比例
- 0.96%
- 1.01%
- 0.82%
- 0.56%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.72%
- 94.32%
- 94.07%
- 94.56%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.78%
- 0.78%
- 现金占净比
- 6.55%
- 5.87%
- 6.1%
- 4.89%
- 净资产
- 2.659%
- 3.9208%
- 3.49%
- 3.514%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.58 |
| 同泰产业升级混合C | 116.70 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.51 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.72 |
| 诺安多策略混合A | 94.93 |
| 同泰产业升级混合A | 98.06 |
| 同泰产业升级混合C | 96.47 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.23 |
| 诺安多策略混合A | 78.43 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.87 |
| 招商优势企业混合A | 76.14 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.44 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.78 |
| 汇添富健康生活一年持 | 62.46 |
| 交银趋势混合A | 143.15 |
| 大成新锐产业混合A | 141.86 |
| 华夏行业景气混合 | 126.46 |
| 景顺长城公司治理混合 | 113.41 |
| 华宝资源优选混合A | 112.17 |
| 同泰产业升级混合A | 105.05 |
| 同泰产业升级混合C | 104.68 |
| 长城医药产业精选混合 | 84.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 84.19 |
| 永赢医药创新智选混合 | 74.52 |