西部利得时代动力混合发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015044
近一年收益率： 40.32%
近半年收益率： 5.58%
近三月收益率： -9.07%
近一月收益率： -3.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
西部利得时代动力混合发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3002600
- 3016000
- 6885071
- 6004561
- 3015250
- 3005480
- 6031971
- 6007641
- 3001610
- 3003540
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300260
- 0.301600
- 1.688507
- 1.600456
- 0.301525
- 0.300548
- 1.603197
- 1.600764
- 0.300161
- 0.300354
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0047 | 1.0047 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0105 | 1.0105 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9880 | 0.9880 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9827 | 0.9827 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9814 | 0.9814 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9917 | 0.9917 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9822 | 0.9822 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.9872 | 0.9872 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9943 | 0.9943 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9807 | 0.9807 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.21 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.21
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.07
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.23
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30107655 | 张昌平 | 4 | 4年又215天 | 6.20亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.70 | 98.30 | 63.10 | 57.70 | 53.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.47% | -5.32% | -5.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 5.4005%
- 4.9401%
- 4.2669%
- 0.3642%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 49.82%
- 93.64%
- 84.11%
- 85.31%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.47%
- 5.02%
- 6.34%
- 5.84%
- 净资产
- 0.5139%
- 0.6272%
- 0.8378%
- 0.7707%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.72 |
| 同泰产业升级混合C | 114.83 |
| 诺安多策略混合A | 103.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.66 |
| 同泰产业升级混合A | 96.49 |
| 同泰产业升级混合C | 94.91 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.11 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.74 |
| 诺安多策略混合A | 74.98 |
| 金鹰核心资源混合A | 65.90 |
| 招商优势企业混合A | 62.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.51 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.46 |
| 汇添富健康生活一年持 | 59.54 |
| 大成新锐产业混合A | 146.48 |
| 交银趋势混合A | 143.30 |
| 华夏行业景气混合 | 126.37 |
| 华宝资源优选混合A | 115.15 |
| 景顺长城公司治理混合 | 114.08 |
| 同泰产业升级混合A | 102.28 |
| 同泰产业升级混合C | 101.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 74.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.97 |
| 广发成长领航一年持有 | 65.18 |