业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	65.0	80.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197421
• 0197731
• 1525961
• 1526451

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019742
• 1.019773
• 1.152596
• 1.152645

• 基金持仓股票代码
• 6009881
• 0007760
• 0021260
• 0026000
• 6011661
• 3007500
• 0029380
• 3011960
• 3000370
• 6016881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600988
• 0.000776
• 0.002126
• 0.002600
• 1.601166
• 0.300750
• 0.002938
• 0.301196
• 0.300037
• 1.601688

期间申购
份额	0	0.04	0	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.89	0.03	0.03	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.55	0.56	0.52	0.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.04
• 0
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.89
• 0.03
• 0.03
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.55
• 0.56
• 0.52
• 0.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30073150	赵恒毅	4	6年又286天	0.52亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.30	94.50	58.20	58.0	51.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4526%	33.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 53.2%
• 57.2%
• 61.74%
• 11.46%

• 个人持有比例
• 46.8%
• 42.8%
• 38.26%
• 88.54%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.03%
• 0.02%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 30.83%
• 24.49%
• 22.5%
• 16.25%

• 债券占净比
• 51.67%
• 68.71%
• 55.16%
• 69.13%

• 现金占净比
• 3.02%
• 1.61%
• 2.21%
• 1.04%

• 净资产
• 0.4843%
• 0.4989%
• 0.4931%
• 0.4831%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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