业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	75.0	80.0	75.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 0009750
• 0004080
• 6003091
• 6004261
• 0020280
• 0026010
• 0024930
• 6005471
• 0023110
• 0021790

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000975
• 0.000408
• 1.600309
• 1.600426
• 0.002028
• 0.002601
• 0.002493
• 1.600547
• 0.002311
• 0.002179

期间申购
份额	0	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.28	0.01	0.18	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.42	0.41	0.24	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.28
• 0.01
• 0.18
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.42
• 0.41
• 0.24
• 0.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30634044	艾定飞	4	7年又116天	11.59亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.80	74.0	55.70	72.60	94.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.31%	8.83%	9.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.37%
• 33.27%
• 35.24%
• 1.86%

• 个人持有比例
• 98.63%
• 66.73%
• 64.76%
• 98.14%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0015%
• 0.0165%
• 0.0394%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.03%
• 93.91%
• 92.7%
• 94.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.14%
• 6.48%
• 7.13%
• 8.94%

• 净资产
• 1.2909%
• 1.1323%
• 0.8704%
• 0.6554%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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