业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 3003080
• 09988116
• 3007500
• 01810116
• 3005020
• 03690116
• 3002740
• 00981116
• 6880411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.300308
• 116.09988
• 0.300750
• 116.01810
• 0.300502
• 116.03690
• 0.300274
• 116.00981
• 1.688041

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.11	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.51	0.5	0.39	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.11
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.51
• 0.5
• 0.39
• 0.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30417508	何晓彬	4	3年又296天	0.45亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.30	67.30	87.60	83.80	71.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.64%	12.2%	8.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 51.62%
• 53.46%
• 61.21%
• 63.47%

• 个人持有比例
• 48.38%
• 46.54%
• 38.79%
• 36.53%

• 内部持有比例
• 5.14%
• 5.72%
• 6.1%
• 6.28%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.32%
• 84.61%
• 90.44%
• 89.31%

• 债券占净比
• 5.31%
• 5.16%
• 5.99%
• 6.89%

• 现金占净比
• 2.05%
• 2.42%
• 2.14%
• 4.28%

• 净资产
• 0.5529%
• 0.5672%
• 0.5209%
• 0.4547%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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