易方达悦鑫一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015125
近一年收益率： 4.96%
近半年收益率： 2.12%
近三月收益率： 1.0%
近一月收益率： 0.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达悦鑫一年持有混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2404491
- 1481682
- 2400641
- 1485802
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240449
- 0.148168
- 1.240064
- 0.148580
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 6017021
- 6011001
- 6010061
- 6018991
- 01336116
- 6019881
- 0024150
- 6000311
- 0007080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 1.601702
- 1.601100
- 1.601006
- 1.601899
- 116.01336
- 1.601988
- 0.002415
- 1.600031
- 0.000708
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0606 | 1.0606 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0612 | 1.0612 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0613 | 1.0613 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0592 | 1.0592 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0572 | 1.0572 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0563 | 1.0563 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0557 | 1.0557 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0571 | 1.0571 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0572 | 1.0572 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0562 | 1.0562 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.63 | 0.55 | 0.44 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.04
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.23
- 0.08
- 0.15
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.63
- 0.55
- 0.44
- 0.39
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687053 | 王成 | 4 | 5年又214天 | 48.73亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.70 | 72.90 | 65.80 | 67.90 | 72.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.06% | 0.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.17%
- 0.55%
- 0.98%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 98.83%
- 99.45%
- 99.02%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.008%
- 0.2081%
- 0.3704%
- 1.2967%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.82%
- 9.56%
- 11.19%
- 13.78%
- 债券占净比
- 110.07%
- 111.27%
- 104.22%
- 104.46%
- 现金占净比
- 4.04%
- 4.09%
- 3.59%
- 3.85%
- 净资产
- 0.6674%
- 0.592%
- 0.5645%
- 0.5074%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |