华安鼎安优选一年持有混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 015133
近一年收益率: 7.25%
近半年收益率: 3.25%
近三月收益率: 1.55%
近一月收益率: 4.18%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.900.910.920.930.940.950.960.970.980.99外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.00250.00500.00750.001000.001250.001500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
华安鼎安优选一年持有混
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 75.0 80.0 80.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 3007500
  • 0008010
  • 0016960
  • 6003831
  • 0022250
  • 6036021
  • 6000311
  • 0007330
  • 0028950
  • 0008580
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300750
  • 0.000801
  • 0.001696
  • 1.600383
  • 0.002225
  • 1.603602
  • 1.600031
  • 0.000733
  • 0.002895
  • 0.000858
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 0.9725 0.9725 -0.64% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.9788 0.9788 0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 0.9780 0.9780 1.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 0.9676 0.9676 0.31% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.9646 0.9646 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.9647 0.9647 0.98% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.9553 0.9553 0.97% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.9461 0.9461 0.33% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.9430 0.9430 -0.41% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.9469 0.9469 -0.53% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.01 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.44 0.08 0.26 0.07
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.24 1.16 0.9 0.83
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.44
  • 0.08
  • 0.26
  • 0.07
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.24
  • 1.16
  • 0.9
  • 0.83
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30070094 舒灏 5 7年又3天 4.35亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
82.70 79.50 72.30 91.90 91.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-2.75% -3.68% -3.57%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30359244 石雨欣 4 9年又354天 42.37亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
93.0 82.10 52.40 53.30 62.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-2.75% -3.68%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 27.16%
  • 24.83%
  • 27.43%
  • 26.77%
  • 个人持有比例
  • 72.84%
  • 75.17%
  • 72.57%
  • 73.23%
  • 内部持有比例
  • 0.09%
  • 0.13%
  • 0.18%
  • 0.59%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 48.74%
  • 51.91%
  • 59.24%
  • 52.12%
  • 债券占净比
  • 34.53%
  • 27.54%
  • 26.76%
  • 29.29%
  • 现金占净比
  • 17.34%
  • 16.32%
  • 14.29%
  • 18.78%
  • 净资产
  • 1.4941%
  • 1.4855%
  • 1.1862%
  • 1.0817%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31