单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安鼎安优选一年持有混 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 0.9725 | 0.9725 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 0.9788 | 0.9788 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 0.9780 | 0.9780 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 0.9676 | 0.9676 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 0.9646 | 0.9646 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 0.9647 | 0.9647 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 0.9553 | 0.9553 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 0.9461 | 0.9461 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 0.9430 | 0.9430 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 0.9469 | 0.9469 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.44 | 0.08 | 0.26 | 0.07 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 1.24 | 1.16 | 0.9 | 0.83 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30070094 | 舒灏 | 5 | 7年又3天 | 4.35亿(8只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
82.70 | 79.50 | 72.30 | 91.90 | 91.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-2.75% | -3.68% | -3.57% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30359244 | 石雨欣 | 4 | 9年又354天 | 42.37亿(11只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
93.0 | 82.10 | 52.40 | 53.30 | 62.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-2.75% | -3.68% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国久利稳健配置混合 | 39.64 |
富国久利稳健配置混合 | 39.63 |
工银聚享混合A | 35.56 |
工银聚享混合C | 35.03 |
华商双翼平衡混合A | 29.43 |
富国久利稳健配置混合 | 37.57 |
工银聚安混合A | 26.07 |
工银聚享混合A | 25.84 |
永赢鑫欣混合A | 25.64 |
工银聚安混合C | 25.05 |
华夏磐泰混合(LOF | 30.42 |
华夏磐泰混合C | 30.05 |
富国久利稳健配置混合 | 29.50 |
华商恒益稳健混合 | 26.23 |
平安瑞兴1年持有混合 | 25.75 |
华商恒益稳健混合 | 93.56 |
华商双翼平衡混合A | 84.63 |
易方达鑫转增利混合A | 63.34 |
安信民稳增长混合A | 59.32 |
易方达鑫转增利混合C | 58.50 |
富国久利稳健配置混合 | 19.62 |
富国久利稳健配置混合 | 19.61 |
工银聚享混合A | 18.61 |
工银聚享混合C | 18.38 |
华商双翼平衡混合A | 11.87 |