工银专精特新混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015135
近一年收益率： 29.66%
近半年收益率： 12.81%
近三月收益率： -3.1%
近一月收益率： 1.93%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
工银专精特新混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 3008330
- 6880161
- 3006850
- 8372420
- 6880171
- 3014130
- 3006610
- 4304180
- 6880501
- 6886251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300833
- 1.688016
- 0.300685
- 0.837242
- 1.688017
- 0.301413
- 0.300661
- 0.430418
- 1.688050
- 1.688625
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8240 | 0.8240 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8200 | 0.8200 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8269 | 0.8269 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8170 | 0.8170 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7973 | 0.7973 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7894 | 0.7894 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7950 | 0.7950 | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8088 | 0.8088 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8111 | 0.8111 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8156 | 0.8156 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.71 | 1.61 | 1.58 | 1.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.04
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.11
- 0.07
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.71
- 1.61
- 1.58
- 1.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30493595 | 张剑峰 | 4 | 8年又284天 | 55.47亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.50 | 74.60 | 60.40 | 74.10 | 72.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -17.6% | -9.45% | -6.37% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30847061 | 英明 | 0 | 44天 | 1.49亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.6631% | 2.4% | 0.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.76%
- 1.96%
- 1.55%
- 1.68%
- 个人持有比例
- 98.24%
- 98.04%
- 98.45%
- 98.32%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.39%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.55%
- 90.58%
- 93.94%
- 93.38%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.07%
- 现金占净比
- 6.96%
- 10.99%
- 7.22%
- 7.19%
- 净资产
- 1.1777%
- 1.1758%
- 1.1985%
- 1.486%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |