恒越匠心优选一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015150
近一年收益率： 50.06%
近半年收益率： 47.89%
近三月收益率： 22.89%
近一月收益率： -1.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
恒越匠心优选一年持有混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 100.0 | 70.0 | 75.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231862
- 1180331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123186
- 1.118033
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 06181116
- 01318116
- 0030100
- 3008880
- 6031931
- 3014980
- 0013280
- 3009720
- 6008091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 116.06181
- 116.01318
- 0.003010
- 0.300888
- 1.603193
- 0.301498
- 0.001328
- 0.300972
- 1.600809
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1969 | 1.1969 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2107 | 1.2107 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2381 | 1.2381 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2520 | 1.2520 | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2825 | 1.2825 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2949 | 1.2949 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3076 | 1.3076 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2737 | 1.2737 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2642 | 1.2642 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2506 | 1.2506 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.08 | 0.17 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.11 | 1.04 | 0.88 | 0.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.08
- 0.17
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.11
- 1.04
- 0.88
- 0.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819626 | 宋佳龄 | 5 | 1年又73天 | 3.60亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.70 | 98.0 | 80.80 | 88.0 | 94.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.9966% | 9.64% | 9.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.3%
- 0.38%
- 0.54%
- 0.62%
- 个人持有比例
- 99.7%
- 99.62%
- 99.46%
- 99.38%
- 内部持有比例
- 0.0498%
- 0.0%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 72.73%
- 92.7%
- 88.76%
- 90.39%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.54%
- 12.94%
- 14.42%
- 6.51%
- 净资产
- 1.2709%
- 1.2111%
- 1.0584%
- 1.1756%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |