汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 015203
近一年收益率： 20.51%
近半年收益率： -5.03%
近三月收益率： -2.66%
近一月收益率： -0.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- GOOGL105
- MSFT105
- AVGO105
- AMZN105
- AAPL105
- META105
- V106
- 00700116
- TSM106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.GOOGL
- 105.MSFT
- 105.AVGO
- 105.AMZN
- 105.AAPL
- 105.META
- 106.V
- 116.00700
- 106.TSM
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30521043 | 杨瑨 | 4 | 9年又56天 | 195.47亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.70 | 80.80 | 58.0 | 64.80 | 74.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 100.0375% | 38.8% | 5.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 41.85%
- 18.43%
- 0.32%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 58.15%
- 81.57%
- 99.68%
- 内部持有比例
- 37.53%
- 0.57%
- 1.09%
- 0.45%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 77.41%
- 83.35%
- 84.26%
- 84.95%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.75%
- 6.69%
- 6.78%
- 6.03%
- 净资产
- 20.9858%
- 19.9988%
- 22.5177%
- 22.4383%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华夏移动互联混合人民 | 57.15 |
| 易方达全球配置混合( | 48.03 |
| 易方达全球配置混合( | 47.24 |
| 华夏新时代混合人民币 | 46.44 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 43.95 |
| 南方香港成长灵活配置 | 76.91 |
| 华夏新时代混合人民币 | 70.91 |
| 易方达全球配置混合( | 65.16 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 65.13 |
| 易方达全球配置混合( | 63.51 |
| 汇添富全球移动互联混 | 95.40 |
| 汇添富全球移动互联混 | 91.70 |
| 南方香港成长灵活配置 | 50.43 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 48.55 |
| 融通核心价值混合A | 45.10 |
| 汇添富全球移动互联混 | 51.18 |
| 招商普盛全球配置(Q | 11.16 |
| 摩根中国世纪混合(Q | -5.70 |
| 华夏新时代混合人民币 | -7.74 |
| 南方香港成长灵活配置 | -9.56 |
| 易方达全球配置混合( | 20.81 |
| 易方达全球配置混合( | 20.66 |
| 华夏移动互联混合人民 | 17.82 |
| 华夏大中华混合(QD | 11.37 |
| 华夏新时代混合人民币 | 5.36 |