业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	55.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6005191
• 03690116
• 0024440
• 0013320
• 9205220
• 3004500
• 02423116
• 3016620
• 6032001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.600519
• 116.03690
• 0.002444
• 0.001332
• 0.920522
• 0.300450
• 116.02423
• 0.301662
• 1.603200

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.15	0.15	0.14	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.15
• 0.15
• 0.14
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30304973	张勋	4	10年又281天	89.64亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.80	66.30	55.30	64.80	75.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9.5384%	0.48%	-1.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 78.43%
• 84.43%
• 62.33%
• 83.95%

• 个人持有比例
• 21.57%
• 15.57%
• 37.67%
• 16.05%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.0004%
• 0.0089%
• 0.012%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.71%
• 90.81%
• 92.03%
• 80.0%

• 债券占净比
• 5.55%
• 5.71%
• 5.65%
• 5.75%

• 现金占净比
• 2.87%
• 3.49%
• 2.37%
• 5.02%

• 净资产
• 0.432%
• 0.5097%
• 0.535%
• 0.4746%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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