鹏扬产业智选一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015219
近一年收益率： 6.07%
近半年收益率： -0.76%
近三月收益率： -10.4%
近一月收益率： -1.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏扬产业智选一年持有混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197581
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019758
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0024750
- 3007500
- 00688116
- 6005191
- 00981116
- 03690116
- 6017991
- 0029200
- 3002070
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002475
- 0.300750
- 116.00688
- 1.600519
- 116.00981
- 116.03690
- 1.601799
- 0.002920
- 0.300207
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.6780 | 0.6780 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6886 | 0.6886 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6920 | 0.6920 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6957 | 0.6957 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6949 | 0.6949 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7012 | 0.7012 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7030 | 0.7030 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6998 | 0.6998 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7000 | 0.7000 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.6917 | 0.6917 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.04 | 0.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.32 | 0.21 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.52 | 6.2 | 6.03 | 6.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.04
- 0.93
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.32
- 0.21
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.52
- 6.2
- 6.03
- 6.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304973 | 张勋 | 0 | 10年又6天 | 43.71亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.7611% | 1.99% | -2.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.24%
- 0.28%
- 0.3%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.76%
- 99.72%
- 99.7%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.7238%
- 0.6338%
- 0.5494%
- 0.5632%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.37%
- 94.19%
- 91.84%
- 91.07%
- 债券占净比
- 6.73%
- 5.39%
- 5.57%
- 5.68%
- 现金占净比
- 2.29%
- 2.06%
- 2.72%
- 3.34%
- 净资产
- 4.3132%
- 4.9766%
- 4.3832%
- 5.0221%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |