业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197851
• 1136961

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019785
• 1.113696

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 00981116
• 02601116
• 6037991
• 6039861
• 6035961
• 6004861
• 3000010
• 0023110
• 00753116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.00981
• 116.02601
• 1.603799
• 1.603986
• 1.603596
• 1.600486
• 0.300001
• 0.002311
• 116.00753

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.07	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.49	0.48	0.42	0.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.07
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.49
• 0.48
• 0.42
• 0.4

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30304973	张勋	4	10年又283天	89.64亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.80	66.30	55.30	64.80	75.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.3745%	23.29%	12.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.58%
• 0.63%
• 0.66%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.42%
• 99.37%
• 99.34%

• 内部持有比例
• 0.2229%
• 0.1958%
• 0.2088%
• 0.2152%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.07%
• 91.65%
• 93.74%
• 90.48%

• 债券占净比
• 5.68%
• 5.84%
• 5.48%
• 5.49%

• 现金占净比
• 3.34%
• 3.33%
• 3.51%
• 4.09%

• 净资产
• 5.0221%
• 4.9103%
• 5.7597%
• 5.2154%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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