银华富裕主题混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 015233
近一年收益率: 1.21%
近半年收益率: 5.87%
近三月收益率: 7.02%
近一月收益率: 3.36%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-063.904.004.104.204.304.404.504.60外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.001000.002000.003000.004000.005000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
银华富裕主题混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.0 60.0 75.0 80.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197491
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019749
  • 基金持仓股票代码
  • 6000361
  • 6009411
  • 6013981
  • 6019881
  • 6009191
  • 0003330
  • 6013181
  • 6016011
  • 6009261
  • 0004290
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600036
  • 1.600941
  • 1.601398
  • 1.601988
  • 1.600919
  • 0.000333
  • 1.601318
  • 1.601601
  • 1.600926
  • 0.000429
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 4.4196 4.4196 0.27% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 4.4077 4.4077 1.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 4.3578 4.3578 -0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 4.3680 4.3680 -2.44% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 4.4772 4.4772 0.61% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 4.4499 4.4499 1.25% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 4.3950 4.3950 0.28% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 4.3828 4.3828 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 4.3729 4.3729 0.89% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 4.3343 4.3343 -0.17% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0.02 0.01 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.01 0.06 0.01 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.05 0.01 0.01 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30130895 焦巍 4 9年又319天 135.07亿(9只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
97.40 66.30 82.10 92.10 79.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
4.8765% 0.83% 2.41%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 80.96%
  • 75.03%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 19.04%
  • 24.97%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.09%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.04%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 84.13%
  • 83.32%
  • 94.37%
  • 93.96%
  • 债券占净比
  • 0.23%
  • 0.24%
  • 0.27%
  • 0.12%
  • 现金占净比
  • 15.91%
  • 16.67%
  • 5.55%
  • 6.16%
  • 净资产
  • 128.2514%
  • 125.2718%
  • 115.3783%
  • 106.0295%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31