永赢优质生活混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015287
近一年收益率： 2.03%
近半年收益率： -9.83%
近三月收益率： -5.16%
近一月收益率： -7.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196791
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019679
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3009720
- 0005680
- 6008091
- 02423116
- 03690116
- 6006901
- 6018881
- 6039191
- 6007541
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300972
- 0.000568
- 1.600809
- 116.02423
- 116.03690
- 1.600690
- 1.601888
- 1.603919
- 1.600754
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.05 | 0.82 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.88 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.12 | 1.11 | 1.83 | 1.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.05
- 0.82
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.06
- 0.1
- 0.88
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.12
- 1.11
- 1.83
- 1.01
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797520 | 张海啸 | 5 | 2年又297天 | 156.70亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.40 | 93.70 | 71.80 | 66.20 | 84.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.0115% | 35.77% | 29.15% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30829440 | 包恺 | 4 | 1年又236天 | 8.62亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.80 | 78.30 | 62.70 | 70.50 | 52.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.3412% | -3.71% | -2.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.6304%
- 8.1854%
- 8.7891%
- 9.0339%
- 个人持有比例
- 92.3696%
- 91.8146%
- 91.2109%
- 90.9661%
- 内部持有比例
- 0.76%
- 0.47%
- 0.09%
- 0.1%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.19%
- 90.32%
- 88.66%
- 91.69%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.95%
- 13.73%
- 11.67%
- 10.2%
- 净资产
- 1.9166%
- 1.8403%
- 3.7501%
- 4.3605%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |