业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	85.0	55.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0020800
• 0027560
• 09696116
• 3002850
• 6037991
• 0025180
• 6011261
• 0029220
• 6884991
• 09988116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002080
• 0.002756
• 116.09696
• 0.300285
• 1.603799
• 0.002518
• 1.601126
• 0.002922
• 1.688499
• 116.09988

期间申购
份额	0.23	1.14	0.58	0.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.34	0.98	0.69	0.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.41	1.58	1.47	1.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.23
• 1.14
• 0.58
• 0.4

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.34
• 0.98
• 0.69
• 0.35

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.41
• 1.58
• 1.47
• 1.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30718979	张剑鑫	5	4年又343天	5.11亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.40	94.70	54.30	59.20	88.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
58.61%	22.12%	13.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 67.55%
• 69.32%
• 66.72%
• 63.81%

• 个人持有比例
• 32.45%
• 30.68%
• 33.28%
• 36.19%

• 内部持有比例
• 0.55%
• 0.5675%
• 1.1106%
• 1.8616%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 78.49%
• 82.07%
• 85.18%
• 84.58%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 19.62%
• 17.41%
• 16.87%
• 11.66%

• 净资产
• 1.5791%
• 1.7614%
• 2.3766%
• 2.5145%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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