摩根慧享成长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015357
近一年收益率： 39.93%
近半年收益率： 3.27%
近三月收益率： -1.17%
近一月收益率： -3.41%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 00700116
- 3005020
- 3007500
- 6039931
- 3003080
- 09988116
- 01378116
- 02099116
- 3003900
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 116.00700
- 0.300502
- 0.300750
- 1.603993
- 0.300308
- 116.09988
- 116.01378
- 116.02099
- 0.300390
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.05 | 0.66 | 0.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.21 | 1.17 | 0.54 | 0.46 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.37
- 0.05
- 0.66
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.21
- 1.17
- 0.54
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30506861 | 李德辉 | 5 | 9年又128天 | 85.49亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.20 | 91.70 | 64.30 | 65.30 | 91.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.81% | 5.62% | 6.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.56%
- 2.85%
- 3.36%
- 4.29%
- 个人持有比例
- 97.44%
- 97.15%
- 96.64%
- 95.71%
- 内部持有比例
- 0.0955%
- 0.1054%
- 0.105%
- 0.1247%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.52%
- 91.78%
- 93.73%
- 92.15%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.48%
- 11.17%
- 8.11%
- 8.57%
- 净资产
- 2.5975%
- 2.3731%
- 1.9143%
- 1.6219%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 186.91 |
| 永赢科技智选混合发起 | 185.10 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 177.49 |
| 华泰柏瑞质量成长C | 176.25 |
| 中航机遇领航混合发起 | 176.20 |
| 信澳业绩驱动混合A | 255.86 |
| 信澳业绩驱动混合C | 251.65 |
| 华商均衡成长混合A | 219.88 |
| 华商均衡成长混合C | 216.10 |
| 易方达先锋成长混合A | 207.77 |
| 大摩数字经济混合A | 170.38 |
| 大摩数字经济混合C | 165.59 |
| 大成科技创新混合A | 163.98 |
| 大成科技创新混合C | 160.82 |
| 华商均衡成长混合A | 149.05 |
| 易方达科融混合 | 230.57 |
| 易方达信息产业混合A | 180.51 |
| 大成产业趋势混合A | 178.41 |
| 华夏行业景气混合A | 167.92 |
| 大成产业趋势混合C | 167.21 |
| 广发远见智选混合A | 49.28 |
| 广发远见智选混合C | 49.12 |
| 银华成长智选混合A | 28.61 |
| 银华成长智选混合C | 28.48 |
| 信澳产业优选一年持有 | 28.33 |