业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 00700116
• 3005020
• 3007500
• 6039931
• 3003080
• 09988116
• 01378116
• 02099116
• 3003900

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 116.00700
• 0.300502
• 0.300750
• 1.603993
• 0.300308
• 116.09988
• 116.01378
• 116.02099
• 0.300390

期间申购
份额	0.07	0.03	0.08	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.57	0.13	0.62	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.46	1.36	0.82	0.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.03
• 0.08
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.57
• 0.13
• 0.62
• 0.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.46
• 1.36
• 0.82
• 0.68

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30506861	李德辉	5	9年又131天	85.49亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.20	91.70	64.30	65.30	91.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39.2%	7.51%	7.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.01%
• 2.25%
• 1.79%
• 2.48%

• 个人持有比例
• 97.99%
• 97.75%
• 98.21%
• 97.52%

• 内部持有比例
• 0.785%
• 0.0323%
• 0.0109%
• 0.0009%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.52%
• 91.78%
• 93.73%
• 92.15%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.48%
• 11.17%
• 8.11%
• 8.57%

• 净资产
• 2.5975%
• 2.3731%
• 1.9143%
• 1.6219%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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