汇丰晋信价值先锋股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015364
近一年收益率： 14.53%
近半年收益率： 1.97%
近三月收益率： -7.56%
近一月收益率： -0.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇丰晋信价值先锋股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0029700
- 0024720
- 6030871
- 6886281
- 3004700
- 6881871
- 6880881
- 0025070
- 0021380
- 6038991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002970
- 0.002472
- 1.603087
- 1.688628
- 0.300470
- 1.688187
- 1.688088
- 0.002507
- 0.002138
- 1.603899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.8024 | 2.2024 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8114 | 2.2114 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8082 | 2.2082 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.8406 | 2.2406 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.8411 | 2.2411 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.8309 | 2.2309 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.8460 | 2.2460 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.8322 | 2.2322 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.8431 | 2.2431 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.8277 | 2.2277 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.37 | 0.5 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.98 | 0.62 | 0.13 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.01
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.57
- 0.37
- 0.5
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.98
- 0.62
- 0.13
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063664 | 吴培文 | 4 | 9年又263天 | 7.17亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.20 | 84.80 | 66.0 | 64.10 | 81.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4355% | -4.7% | -9.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.81%
- 94.95%
- 86.0%
- 32.6%
- 个人持有比例
- 3.19%
- 5.05%
- 14.0%
- 67.4%
- 内部持有比例
- 0.0214%
- 0.0289%
- 0.0005%
- 0.0031%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.47%
- 94.4%
- 94.15%
- 94.22%
- 债券占净比
- 0%
- 0.34%
- 0.65%
- 1.07%
- 现金占净比
- 5.71%
- 5.05%
- 8.83%
- 4.93%
- 净资产
- 7.6488%
- 6.7712%
- 3.5834%
- 2.5423%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.69 |
| 银华数字经济股票发起 | 69.26 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.45 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.39 |
| 中银大健康股票A | 58.37 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
| 中银大健康股票C | 57.18 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.61 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.82 |
| 前海开源公用事业股票 | 156.38 |
| 金鹰科技创新股票A | 143.41 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.53 |
| 大成高鑫股票A | 126.37 |
| 创金合信资源股票发起 | 125.50 |
| 华安医药生物股票发起 | 67.01 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.66 |
| 中银大健康股票A | 60.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 59.95 |
| 中银大健康股票C | 59.79 |