浙商智选新兴产业混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015374
近一年收益率： 28.42%
近半年收益率： 14.53%
近三月收益率： -0.76%
近一月收益率： 2.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浙商智选新兴产业混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6006601
- 6030051
- 6887661
- 6880181
- 6887331
- 3007680
- 3000590
- 6000081
- 6882331
- 0025940
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600660
- 1.603005
- 1.688766
- 1.688018
- 1.688733
- 0.300768
- 0.300059
- 1.600008
- 1.688233
- 0.002594
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 0.9617 | 0.9617 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.9735 | 0.9735 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.9743 | 0.9743 | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.9617 | 0.9617 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9551 | 0.9551 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9598 | 0.9598 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9490 | 0.9490 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9328 | 0.9328 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9313 | 0.9313 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9365 | 0.9365 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.52 | 0.03 | 0.24 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.52 | 0.32 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.52
- 0.03
- 0.24
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.55
- 0.52
- 0.32
- 0.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817272 | 成子浩 | 0 | 177天 | 14.73亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1362% | 5.93% | 3.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 62.11%
- 80.93%
- 26.75%
- 9.43%
- 个人持有比例
- 37.89%
- 19.07%
- 73.25%
- 90.57%
- 内部持有比例
- 0.358%
- 0.0824%
- 0.2202%
- 0.331%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.27%
- 93.3%
- 91.34%
- 89.14%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 5.15%
- 现金占净比
- 8.4%
- 6.3%
- 10.13%
- 6.45%
- 净资产
- 1.4712%
- 1.4919%
- 0.6841%
- 0.6013%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 116.54 |
| 同泰产业升级混合A | 113.83 |
| 同泰产业升级混合C | 112.99 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 101.47 |
| 同泰产业升级混合A | 93.89 |
| 同泰产业升级混合C | 92.36 |
| 诺安多策略混合A | 82.49 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.78 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.51 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.59 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.92 |
| 招商优势企业混合A | 57.19 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.91 |
| 大成新锐产业混合A | 126.55 |
| 交银趋势混合A | 119.44 |
| 华宝资源优选混合A | 112.10 |
| 华夏行业景气混合 | 111.20 |
| 大成景恒混合A | 104.30 |
| 同泰产业升级混合A | 99.53 |
| 同泰产业升级混合C | 99.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.63 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.17 |
| 中银港股通医药混合发 | 71.81 |