东方兴瑞趋势领航混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015381
近一年收益率： 64.61%
近半年收益率： 13.55%
近三月收益率： 1.79%
近一月收益率： -9.19%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 100.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 02318116
- 01818116
- 6018991
- 6009611
- 00966116
- 6009881
- 01787116
- 02628116
- 02601116
- 6013281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02318
- 116.01818
- 1.601899
- 1.600961
- 116.00966
- 1.600988
- 116.01787
- 116.02628
- 116.02601
- 1.601328
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.25 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.21
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.14
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.22
- 0.29
- 0.25
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30166192 | 许文波 | 5 | 10年又87天 | 11.61亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.70 | 92.90 | 85.30 | 72.20 | 85.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 73.6641% | 25.53% | 11.96% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30839933 | 刘文哲 | 5 | 1年又88天 | 1.00亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.0 | 99.30 | 85.30 | 69.30 | 71.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 73.6641% | 25.53% | 11.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.38%
- 0.47%
- 3.34%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.57%
- 93.31%
- 94.01%
- 94.57%
- 债券占净比
- 5.42%
- 5.22%
- 5.32%
- 5.31%
- 现金占净比
- 1.32%
- 1.46%
- 2.31%
- 1.73%
- 净资产
- 0.8538%
- 0.9425%
- 1.2506%
- 1.0005%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 212.95 |
| 永赢科技智选混合发起 | 210.99 |
| 中航机遇领航混合发起 | 196.88 |
| 中航机遇领航混合发起 | 195.10 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 192.59 |
| 信澳业绩驱动混合A | 298.66 |
| 信澳业绩驱动混合C | 293.90 |
| 华商均衡成长混合A | 249.72 |
| 中航机遇领航混合发起 | 249.47 |
| 华商均衡成长混合C | 245.61 |
| 大摩数字经济混合A | 168.85 |
| 大成科技创新混合A | 166.54 |
| 大摩数字经济混合C | 164.07 |
| 大成科技创新混合C | 163.36 |
| 华商均衡成长混合A | 156.37 |
| 易方达科融混合 | 223.26 |
| 大成产业趋势混合A | 183.51 |
| 易方达信息产业混合A | 174.42 |
| 大成产业趋势混合C | 172.12 |
| 华夏行业景气混合A | 164.86 |
| 广发远见智选混合A | 55.30 |
| 广发远见智选混合C | 55.13 |
| 信澳产业优选一年持有 | 33.36 |
| 信澳产业优选一年持有 | 33.10 |
| 浦银安盛数字经济混合 | 30.16 |