东方兴瑞趋势领航混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015382
近一年收益率： 30.51%
近半年收益率： 18.57%
近三月收益率： 7.67%
近一月收益率： 7.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方兴瑞趋势领航混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 02600116
- 0009750
- 6005471
- 6009611
- 01378116
- 01208116
- 01818116
- 6012331
- 6039931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 116.02600
- 0.000975
- 1.600547
- 1.600961
- 116.01378
- 116.01208
- 116.01818
- 1.601233
- 1.603993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9573 | 1.0073 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9571 | 1.0071 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9792 | 1.0292 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9750 | 1.0250 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9742 | 1.0242 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9780 | 1.0280 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9732 | 1.0232 | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9607 | 1.0107 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9451 | 0.9951 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9346 | 0.9846 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.13 | 0.27 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.21 | 1.08 | 0.84 | 0.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.01
- 0.04
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.13
- 0.27
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.21
- 1.08
- 0.84
- 0.75
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30166192 | 许文波 | 5 | 9年又174天 | 11.48亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.80 | 79.20 | 63.80 | 84.50 | 90.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.4982% | 1.65% | -3.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30839933 | 刘文哲 | 0 | 175天 | 0.85亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.4982% | 1.65% | -3.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.53%
- 0.22%
- 0.04%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.27%
- 93.27%
- 72.2%
- 93.57%
- 债券占净比
- 6.0%
- 5.21%
- 6.31%
- 5.42%
- 现金占净比
- 4.97%
- 1.78%
- 34.28%
- 1.32%
- 净资产
- 1.0642%
- 1.0738%
- 0.8528%
- 0.8538%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |