国寿安保稳弘混合E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 015407
近一年收益率： 10.95%
近半年收益率： 6.08%
近三月收益率： 1.21%
近一月收益率： 1.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保稳弘混合E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197081
- 0197251
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019708
- 1.019725
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6004981
- 0021580
- 3000330
- 6008851
- 6037331
- 6011261
- 3007500
- 0005210
- 6883081
- 6000291
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600498
- 0.002158
- 0.300033
- 1.600885
- 1.603733
- 1.601126
- 0.300750
- 0.000521
- 1.688308
- 1.600029
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9984 | 0.9984 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9947 | 0.9947 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9966 | 0.9966 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9933 | 0.9933 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9885 | 0.9885 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9873 | 0.9873 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9887 | 0.9887 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9921 | 0.9921 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9907 | 0.9907 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9898 | 0.9898 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817807 | 唐笑天 | 4 | 1年又109天 | 24.94亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.60 | 52.60 | 76.70 | 71.20 | 65.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.7366% | -1.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 52.49%
- 76.84%
- 93.64%
- 97.2%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.52%
- 35.47%
- 10.79%
- 13.44%
- 债券占净比
- 34.52%
- 43.58%
- 43.1%
- 41.48%
- 现金占净比
- 7.2%
- 7.44%
- 12.64%
- 11.16%
- 净资产
- 0.5408%
- 0.5421%
- 0.5292%
- 0.5479%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |